Poste basé au siège à Paris.
Au sein de l'équipe Comptabilité de notre siège situé à Paris, le/la Comptable Trésorerie a pour missions principales :
Suivi quotidien des flux et soldes de trésorerie :
- Saisir et analyser les flux de trésorerie (mouvements des rentrées et sorties d'argent) pour déterminer les besoins en cash-flow ou la trésorerie disponible.
- Gérer le solde de trésorerie (écarts entre les flux d'encaissements et de décaissements), le cas échéant équilibrer les comptes.
- Analyser les flux financiers (mouvements des créances et dettes) générés par l'activité économique des entreprises.
- Analyser les positions bancaires, procéder au rapprochement bancaire.
- Contrôler l'intégrité et la conformité des données interfacées dans le logiciel et dans le reporting.
Etablissement des prévisions de trésorerie et de budget :
- Suivre le plan de trésorerie prévisionnel à moyen terme.
- Analyser, en fin d'année, la position nette de trésorerie et d'endettement pour déterminer les besoins éventuels de financement externe.
- Prévoir et proposer des solutions aux besoins de financement à long terme : placements des excédents de trésorerie, investissements, emprunts, recapitalisation.
Elaboration du reporting et suivi des écarts :
- Suivre deux principaux indicateurs : BFR besoin en fonds de roulement (en financement à court terme) et FRNG fonds de roulement net global (capital disponible pour les obligations financières).
- Établir une synthèse hebdomadaire ou mensuelle de la position de trésorerie.
- Analyser et expliquer les écarts entre le budget de trésorerie et les flux réels constatés, le cas échéant identifier les besoins de financement à court terme.
- Établir périodiquement la documentation des flux et des soldes de trésorerie..
Gestion des relations bancaires :
- Contrôler le respect des clauses contractuelles et des ratios financiers, déterminer la position bancaire en date de valeur.
- Mettre en place les lignes de crédit nécessaires définies avec les plans de financement et les prévisions de trésorerie.
- Mettre en place des instruments de couverture des divers risques financiers adaptés aux flux spécifiques à l'activité de l'entreprise.
- Suivre les pouvoirs bancaires : répertorier et mettre à jour les délégations de signature.
- Apporter un support aux autres comptables en cas de forte activité ou d'absence.
Profil
CONDITIONS
- Contrat à durée indéterminée (CDI)
- À pourvoir immédiatement
SAVOIR FAIRE
- Diplôme de niveau Bac + 2 minimum dans une discipline comptable et financière
- Expérience de 2 ans minimum dans l'Hôtellerie et/ou les médias
- Maîtrise des données comptables et de leur exploitation
- Maîtrise des outils informatiques (Excel, World) et de traitement de données
- Maîtrise du logiciel Sage
- Bonnes connaissances du fonctionnement des opérations bancaires
- Bonnes connaissances des normes IFRS
- Anglais professionnel
SAVOIR ÊTRE
- Grande capacité d'organisation et rigueur dans l'exécution des tâches
- Précision, contrôle et sens du détail
- Réactivité
- Sens relationnel
- Force de proposition
- Discrétion et éthique professionnelle
- Capacité à gérer les situations de crise
- Bon sens d'analyse et de synthèse
- Sens des responsabilités et respect de la confidentialité des informations
